Dalal Street Week Ahead: Hasznos a Crucial 24 500 szint teszteléséhez; kitörése meghatározhatja a következő trendet
A tágabb technikai struktúra továbbra is óvatos annak ellenére, hogy az index a közelmúltban elért mélypontja felett stabilizálódott. A Nifty jelenleg egy hatalmas ellenállási zónával néz szembe 24 160 és 24 500 között, ahol a 100 napos mozgóátlag (24 161) és a 100 hetes mozgóátlag (24 504) létezik. Ez a klaszter technikailag jelentőssé teszi a zónát, és valószínűleg szilárd ellenállási területként fog működni. Hacsak az index nem regisztrál döntő elmozdulást ezen ellenállási sáv felett, a folyamatban lévő fellendülés valószínűleg csak kísérleti jellegű marad.
A piacok valószínűleg a pénteki kereskedési szünet után kezdik a következő hetet, ahogy alkalmazkodnak a globális kereskedési helyzethez. Valószínűleg enyhén fog nyitni, de a folyamatos emelkedési potenciál megköveteli a Niftytől, hogy határozottan leküzdje a 24 160-24 500 közötti ellenállási zónát. Az azonnali ellenállási szintek 24.160 és 24.500, míg a támogatási szintek 23.900 és 23.750. Bármilyen elmozdulás az ellenállási klaszteren kívülre, erősebb rövid fedezethez és jobb középtávú kilátásokhoz vezethet, míg ha ezt az akadályt nem sikerül leküzdeni, az index a széles körű konszolidációra korlátozódhat. A heti RSI 48,01-en áll és semleges marad, nincs jelentős bullish vagy bearish eltérés az árfolyamhoz képest. A heti MACD továbbra is bullish és a jelzési vonala felett marad. A legújabb heti gyertya a Dojié; határozatlan árlépést tükröz, és kiemeli a vevők és eladók közötti folyamatos huzavonat egy kulcsfontosságú ellenállási terület közelében.
A minta szempontjából a Nifty továbbra is széles körű konszolidáción belül kereskedik, miután az év elején éles korrekciós visszaesést tapasztalt. Az index most egy technikailag fontos torlódási zónába lépett, ahol több mozgóátlag is létezik. A 100 napos és 100 hetes mozgóátlagok visszanyerésének képtelensége állandósítja a rövid távú technikai torzítást. Az ellenállási klaszter feletti tartós elmozdulás jelentősen megerősítené a technikai struktúrát, míg e szintek folyamatos elutasítása meghosszabbíthatja a konszolidációs szakaszt.
Összességében a piac egy technikailag fontos szakaszba lép, ahol a kockázat-nyereség egyensúlyban marad. Addig kell kerülni az új agresszív vásárlásokat, amíg az index meggyőzően át nem lépi a 24 160-24 500 közötti ellenállási sávot. Ugyanakkor az erős hosszú távú támogatás jelenléte a túlzottan bearanyos kereskedés ellen szól. A kereskedőknek továbbra is szelektív, részvényspecifikus megközelítést kell alkalmazniuk, miközben fenntartják a fegyelmezett kockázatkezelést. A tőke védelme, a túlzott adósság elkerülése és a megerősített kitörés megvárása, mielőtt agresszívan emelkedik, továbbra is a legkörültekintőbb stratégia marad az előttünk álló héten.
A relatív forgási grafikon (RRG) azt mutatja, hogy a Nifty Pharma Sector Index a vezető kvadránsba gurult. Ezen kívül a Media és a Midcap 100 Index is ebben a kvadránsban van. Ezek a csoportok viszonylag felülmúlhatják a szélesebb körű Nifty 500 indexet.
A Nifty Energy Index a gyengülő kvadránsba lépett. A Nifty PSE, Metal és Infrastructure indexek is ebben a kvadránsban vannak. E csoportok általános relatív teljesítménye tovább lassulhat.
A Nifty IT szektor továbbra is a leszakadó kvadránsban vergődik. A Nifty Services, a PSU, a Bank, a Financial Services és az Auto indexek szintén a lemaradó negyedben vannak, de láthatóan javítják relatív teljesítményüket a szélesebb piacokhoz képest. Az FMCG és az ingatlanindex továbbra is a javuló negyedben marad, az FMCG index fokozatosan feladja a relatív lendületet a szélesebb piacokkal szemben.
