PokerStop

A Kaynes Technologies meredek, 43%-os zuhanása az októberi csúcshoz képest, amelyet pénteken meredek, 12,5%-os zuhanás határolt, kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a részvény egy fordulási zónához közeledik, vagy mélyebb veszteségbe csúszik. Míg a lendületi mutatók továbbra is szilárdan begyengültek, a 200 napos mozgóátlagtól való nagy szakadék potenciális átlagos visszafordulási lehetőségeket jelez a taktikai befektetők számára.

Szerkesztett részletek az Anand James-szel, a Geojit Investments Limited vezető piaci stratégájával folytatott beszélgetésből:

Egy lapos hét után hogyan kereskedne most a piacon? Folytatódna a pénteki RBI optimizmus hétfőn is? A pénteki optimizmus a hajnalcsillag-mintázat befejezéséből fakadt, ami a december 1-jén kezdődő csökkenő trend lehetséges megfordulását jelezte. Bár a visszaesés rövid ideig tartott, a megfordulás valószínűleg szintén rövid ideig tart, amint azt a pénteki 26 200-as érték is bizonyítja, ami a torlódásokkal szembeni kulcsfontosságú ellenállás.

Bár az oszcillátorok támogatják az emelkedő trend esetleges kiterjesztését, nem látunk elegendő lendületet az erős növekedéshez. Kezdetben az alacsonyabb árat részesítjük előnyben a 26.085-26.065 felé. Alternatív megoldásként egy 26 200 feletti törés további emelkedést indíthat el 26 460-26 550 felé, de egy éles függőleges emelkedés kevésbé valószínű.

Az IT ezen a héten a legnagyobb nyertesek között volt. Lát-e lehetőségeket több felfelé irányuló potenciálra?

Igen, az IT-szektor nagy potenciállal rendelkezik a további felfutásra. A Nifty IT szeptember óta jelzi a fordulatot, és a közelmúltban a heti szupertrend fölé tört, ami erősséget jelez. A 60 körüli heti RSI, valamint az index 20 hetes csúcsa felett zárva erősíti a pozitív kilátásokat. Ezen technikai nyomok alapján az index 39 500-at célozhat meg a következő hetekben.

A származékok is alátámasztják ezt a bullish nézetet. A részvényeket alkotó részvények több mint 50%-ának volt rövid jegyzése az OTM-hoz közeli, míg a hosszú jegyzések a hívási sztrájkok közelében. Ezenkívül a részvények 70%-a hosszú emelkedést mutatott pénteken, míg 80%-uk heti rövid befektetéseket írt le, ami arra utal, hogy a kereskedők további nyereségre pozicionálják magukat. Az olyan nehézsúlyúak, mint a TCS, az Infosys, a HCL Tech, a Wipro és a Tech Mahindra erős heti listákat mutatnak, és várhatóan 39 500 felé vezetik a rallyt.A PSU-bankok eladási nyomás alatt voltak, de pénteken talpra álltak. A diagram a jövőben újabb 52 hetes csúcsot jelez?

Bár az index pénteken visszaesést mutatott, a grafikonok vegyes kilátásokat jeleznek. Az ékmintázat szeptemberi kitörése és az ebből eredő emelkedő trend november óta veszít lendületéből. A közelmúltban a 8500 körüli emelkedő trendvonal alatti bontás egy lehetséges közeli trendeltolódást jelez, míg a heti MACD kimerülési gyertyákat mutat, ami a konszolidáció korai jeleit jelzi. Ennek ellenére a hosszabb távú grafikonok továbbra is tükrözik a mögöttes erősséget, életben tartva egy új 52 hetes csúcs lehetőségét.

A származtatott ügyletek adatai pénteken némi fellendülést mutatnak, hosszú kiegészítésekkel és rövid fedezetekkel a határidős részvényekben, de a heti adatok azt mutatják, hogy a pozíciók több mint fele még mindig rövid kiegészítés volt. Az egyes részvények közül az SBI, a Bank of Baroda, a PNB, a Union Bank, a Canara Bank és az Indian Bank gyors visszahúzódást láthat a jövő hét elején, bár a fenntarthatóság továbbra is bizonytalan. Az előnyben részesített stratégia az, hogy a jövő héten kihasználja a korai lepattanókat, miközben a második félidőben óvatos marad.

A Kaynes 21%-os mínuszban fejezte be a hetet negatív jelentések közepette. Lát esélyt egy felfelé ugrásra, vagy túl kockázatos üldözni a leeső kést?

A Kaynes most 43,5%-ot esett vissza októberi csúcsához képest, a pénteki 12,5%-os esés pedig a legmeredekebb egynapos csökkenést jelenti ebben az időszakban. A lendületi mutatók és az oszcillátorok erős csökkenő tendenciát mutatnak, a bearish kimerültség jelei nélkül, ami növeli annak kockázatát, hogy a csökkenés legalább a februári 3825 Rs éves mélypontra terjedhet. Ennek ellenére a pénteki bukás súlyossága arra utal, hogy a félelem elérte a tetőpontját.

Ezt a nézetet megerősítve, hogy a részvény korábban csak áprilisban nyúlt el ennyire a 200 napos mozgóátlagtól, amikor is 25% körüli volt a különbség. Jelenleg a részvények közel 26%-kal olcsóbbak a 200 napos SMA-hoz képest, ami arra késztet, hogy a következő héten alaposan megvizsgálják a lehetséges átlagos reverziós mozgásokat. Figyelembe véve ennek a nézetnek az ellentmondó jellegét, a lefelé mutató mutatót valamivel 4300 Rs alatt javasolják, és 4541 Rs a kezdeti megtérülési cél.

Adja meg nekünk a legjobb ötleteit az előttünk álló hétre.

COFORGE (CMP: 1977)

Nézet: vásárolni

Cél: 2080-2180

SL: 1882

A részvény 2020 óta folyamatosan emelkedő trendet mutat, és jelenleg Cup and Handle mintát alkot a grafikonokon. Ebből a formációból próbál kitörni, amit a heti 60 körüli RSI és a jelvonal feletti MACD támogat. Az árfolyammozgás továbbra is erős, a kereskedés jóval a 20, 50 és 100 napos mozgóátlag felett mozog, ami megerősíti a bullish kilátásokat. A készlet a közeljövőben várhatóan 2080 és 2180 rúpia felé mozdul el. A hosszú pozíciókat 1882 Rs-nál kisebb stop-loss-szal kell védeni.

ABCAPITAL (CMP: 358)

Nézet: vásárolni

Gól: 368-377

SL: 348

A részvény 2025 februárja óta erős emelkedő tendenciát mutat, és továbbra is erősödést mutat mind a napi, mind a heti grafikonon. A heti MACD továbbra is a jelzővonal felett marad, az árfolyam pedig kényelmesen a 20, 50 és 100 napos mozgóátlagok felett forog, erősítve a bullish kilátásokat. A részvények a közeljövőben várhatóan 368 és 377 rúpia felé mozdulnak el. Minden hosszú pozíciót 348 Rs alatti stop-loss-szal kell védeni.